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五大利好助攻3200!又到逢高减仓时?


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发布 股市刀锋  1483960387000
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今天一只小小钢笔头被刷屏,很多人惊呼,原来我用了20年,都一直在用进口货!作为制笔大国,中国3000多家制笔企业、20余万从业人口、年产圆珠笔400多亿支……但是,这也一直是中国制造业的问题,缺乏核心技术。

好消息是,中国企业太钢不锈耗时五年造出圆珠笔芯,在未来两年有望完全替代进口,在利好驱动下,太钢不锈午后直线涨停!

其实,现在才生产出钢笔头也不奇怪,刀锋查了一下发现,目前全世界能造出圆珠笔头也只有日本,瑞士和美国,笔头制造的精细程度和钟表差不多,确实很难!

中国制造还任重道远,但一支钢笔头确实也代言不了中国制造的形象!即使有突破,也算不得什么大创新,无非是把别人早有的技术复制而已!

要说高端制造,航天军工才是重头戏!今天 ,大家都是”军人“,都有一颗雄起的心,于是,军工股便涨了起来!当然,这是玩笑!近期军工确实很火热,兵装集团旗下上市公司更是连续涨停!刀锋周五在爱股票APP推荐的利达光电,早盘也强势封板。为此,有人还发出“英雄帖”,来作为寻找买入的标的:“南帝湖南天雁,北丐北化股份,东邪长春一东,西毒西仪股份,中神通ST中特”,武侠人物用到军工上,很合场景!

以往,军工最大的催化剂是周边局势,以及“强国梦,军工梦”。但现在这波行情,最大的投资逻辑已不同。目前,我国军工生产处于规模经济的拐点,以往生产飞机、军舰往往只能几架,几艘生产,但现在这个技术瓶颈已渐渐突破,开始进入批量生产阶段,这意味着,军工批量时代来了,这对以往不讲业绩的军工来说,刺激和想象空间是巨大的!

当然,目前这一波炒作的重点应该还是国企军工,包括中兵集团的混改和黑豹的注资;第二就是资产注入,因为军工类企业很多优质资产没上市;第三就是军工集团核心资产不断证券化,注入上市公司,包括科研院所改制和注入,这些都是后面保证军工蓝筹股维持和发展壮大的根基。

总体来看,军工去年一年没涨,估值较安全;其次,现在有混改和国企改革的触发逻辑,还有业绩的预期。对军工这个处于改革元年的大产业而言,未来大趋势至少看五年,但近期看,在大爆发后,行业个股会陷入分化,选标的需仔细甄选。

回到盘面,扛过周末利空的侵扰,今日两市低开高走收阳,沪指创下元旦以来反弹新高,离3200点已经不远,很好很健康!盘面上,随着兵器集团、 石油、铁路等多个难啃的"硬骨头"混改破冰,两市就开启疯狂炒地图模式,兵器集团再成最强风口,北化股份收出三连板,长春一东连收两板,已经走妖的军工股湖南天雁,更是上演五天四板的神话;而调整充分的甘肃电投,也上演反包涨停的好戏。

混改再度火爆,市场主线地位彰显无疑,央企混改的中国联通、中国核建等老面孔今天异动拉升。此外,地方混改也不甘示弱,越秀金控T字涨停广东,甘肃本地的国企股甘肃电投也早盘封板,并带动了电力板块的跟风。

今天军工 混改集体高潮,但并不意味着行情终结,随着国央企混改步伐实质性加快,其强者恒强的赚钱效应势必吸引资金前赴后继,这也是投资者进行冬播春收绝佳的投资品种。(问诊个股的后期走势,请到爱股票app高手中)

操作方面,目前市场上吸纳资金最多的兵工系股票,如果不出意外,这一趋势还会向其他正在政策落地的公司蔓延,特别是军工方向的中航系、航天系等军工民用比较充分的集团公司,近期,此方向投资机会较多,勿辜负了政策的‘红包’。

但短期看,混改高位品种已不宜追涨,在军工系外,投资者可挖掘尚未启动的地方混改,一旦预期开始兑现,就有轮动拉升的机会。

此外,妖股和庄股再现本色,宝色股份遭温州帮资金追捧,5天4次涨停;太阳电缆受资金追捧最近走妖,连续4日涨停;而老妖股海欣食品换发第二春,但特力A、兔宝宝跟风明显不足。此外,前混改龙头两面针则几乎上演天地板,振幅近20%;而同是庄股,威龙股份则没那么幸运,股价连续3日跌停。

妖股多数靠资金推高,一旦退潮就是惨烈杀跌,高位高价补跌,很凶残!只有第一时间参与才有肉,一旦风口不在,后知后觉就是买单者!优博讯、新易盛、易事特,现在回头看都是最后兑现机会,优博讯这样的高位股尤其是大风险!投资者没有大心脏,对这些票还是敬而远之。

总体来看,今天市场符合刀锋的趋势和价值判断,改革是主线,是最大风口,也是领导们希望看到的。IPO变相搞注册制,以及股指期货松绑,吸引配市值资金进一步加仓改革蓝筹,但高估值中小创题材股遭殃,存量博弈,要学会站队,才会有斩获!

一根阳线改三观,现在大家在市场普遍担忧的利空(钱荒和汇率),已基本烟消云散,现在主流分析师都开始看多,市场情绪在回暖,就连一向谨慎的姜超,今天也罗列了五大利好:

一是随着特朗普上台的临近,对美国经济的乐观预期面临考验,美元有望走弱,利于新兴市场资金的回流,以及人民币汇率的短期企稳。

二是随着国内地产调控的持续,房价将见顶回落,而资金有望回流资本市场。

三是随着商品价格的回落,通胀正在高位筑顶,而央行的紧缩预期有望逐步改善。

四是库存周期尚未结束,经济短期依然稳定,企业盈利还在继续改善。

五是改革政策频传,各集团各地方连续出台混改政策,有望继续提振对国企混改增效的信心。

不过,从证监会周末传达的声音看,全年目标是“稳中求进”!以刀锋的解读:稳字当头,就是不允许暴涨暴跌,振幅越小越好;进,就是还要慢牛上涨,绝不能倒退阴跌。总体表达的意思就是:在慢牛中加大IPO力度,支持脱虚向实,同时为供给侧改革和混改服务!

关于后市,刀锋认为,现在各路资金转战A股渐成共识,但在监管打压和IPO变相注册制双重打压下,叠加量能的平淡,指数狂奔突进并不现实,目前来看,节前到3200比较理想,再高就需要减减仓了,波段操作为主!

从中长期看,2017年的中国股市,改革慢牛渐成共识,指数可能不会有趋势性的大涨(区间从3100到3600甚至3800),但结构性机会一定好于2016年,而万众瞩目的2018,xi第二个五年,A股再次超越5000点的概率极大!又一次财富大洗牌的绝佳机会。

刀锋上周末到深圳出差,跟多位大佬沟通,一个总体的感觉是:大家摩拳擦掌,都想抓住未来两年A股的大机会!


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